কোনটি ঝুঁকির পরিমাপ নয়?

Question

Accepted Answer

খ. সহভেদাঙ্ক

ব্যাখ্যা: ঝুঁকির পরিমাপ হিসেবে পরিমিত ব্যবধান (Standard Deviation), ভেদাঙ্ক (Variance) ও বেটা (পদ্ধতিগত ঝুঁকির মাপ) ব্যবহৃত হয়। সহভেদাঙ্ক (Covariance) দুটি সিকিউরিটির আয়ের একসঙ্গে ওঠানামার দিক বোঝায়, এককভাবে ঝুঁকির মাপ নয়।

**মনে রাখার কৌশল:** একক ঝুঁকি = σ, σ², β; সম্পর্ক = সহভেদাঙ্ক/সহসম্বন্ধ।

**একই ধরনের প্রশ্ন:**
১. বেটা কোন ঝুঁকির পরিমাপ?
*উত্তর:* পদ্ধতিগত বা বাজার ঝুঁকি

ফিন্যান্স ব্যাংকিং ও বিমা ১ম পত্র প্রশ্ন

সম্পর্কিত প্রশ্ন