CAPM মডেলে কত ধরনের ঝুঁকি বিবেচনা করা হয়?

Question

Accepted Answer

গ. ১

ব্যাখ্যা: CAPM (Capital Asset Pricing Model)-এ শুধুমাত্র নিয়মতান্ত্রিক ঝুঁকি (Systematic risk / Market risk) বিবেচনা করা হয়, যা বেটা (β) দ্বারা পরিমাপ করা হয়। কারণ অনিয়মতান্ত্রিক ঝুঁকি বৈচিত্র্যায়নের মাধ্যমে দূর করা সম্ভব। তাই এতে ১ ধরনের ঝুঁকি বিবেচনা করা হয়।

ফিন্যান্স ব্যাংকিং ও বিমা ১ম পত্র প্রশ্ন

সম্পর্কিত প্রশ্ন